Исходные данные для разработки финансово-экономической модели
Для разработки финансово-экономической модели нужно подготовить следующие данные.
1. Все финансовые данные должны быть в одних единицах измерения, то есть либо в рублях ($, € и т. д.), либо в тыс. руб. ($, € и т. д.), без копеек (центов, евроцентов и т. д.).
2. Форма собственности и система налогообложения.
3. Перечислите налоги, которые платит предприятие. Укажите, если есть, особенности расчёта налоговой базы или ставки налогов.
4. Если система налогообложения предприятия общая, все доходы и расходы должны быть без НДС.
5. Ставка дисконтирования или поручение исполнителю определить её самостоятельно.
6. Инфляция на период планирования или поручение исполнителю определить её самостоятельно.
7. Инвестиционный план в формате
|
Содержание этапа |
Сумма |
Начало периода |
Конец периода |
|
........... |
8.
План
финансовой деятельности.
|
Поступления |
Сумма |
Начало периода |
Конец периода |
|
........... |
|
|
|
|
Выбытия |
Сумма |
Начало периода |
Конец периода |
|
.......... |
|
|
|
9.
Период
планирования (N
месяцев).
10. Штатное расписание с зарплатами (можно ФОТ одной строкой), с НДФЛ, без страховых:
|
Месяцы |
1 |
2 |
... |
N |
|
Директор |
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
............... |
|
|
|
|
|
Уборщица |
|
|
|
|
11.
Косвенные
расходы на период планирования помесячно (можно одной строкой):
|
|
1 |
2 |
... |
N |
|
Аренда |
|
|
|
|
|
Реклама |
|
|
|
|
|
............... |
|
|
|
|
|
Связь |
|
|
|
|
12.
Условия
оплаты расходов:
|
|
Отсрочка, дней |
|
Аренда |
|
|
Реклама |
|
|
............... |
|
|
Связь |
|
13.
План
продаж
|
|
1 |
2 |
... |
N |
|
Реализация |
|
|
|
|
14.
Планы
прямых расходов (можно одной строкой) на единицу выпуска продукции (оказания услуг)
|
|
1 |
2 |
... |
N |
|
Зарплата |
|
|
|
|
|
............... |
|
|
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
15.
Условия
оплаты покупателями (% аванса, отсрочка)
16. Источники финансирования с условиями поступления, возврата, выплаты процентов.
17. Для действующего предприятия
Прогнозный баланс на дату начала планирования с расшифровкой по статьям, включая
- Период погашения дебиторской задолженности,
- Незавершённое производство с % выполнения и состоянием оплаты по нему,
- Предоплаченные расходы - срок амортизации,
- Нематериальные активы - срок амортизации,
- Налоги - сроки погашения,
- Незавершённые инвестиции,
- Авансы - срок погашения,
- Счета к оплате с периодом погашения,
- Список основных средств с остаточной стоимостью и формулой амортизации или группы ОС с разными формулами амортизации.
- Список кредитов и ценных бумаг с условиями погашения и процентами
Если такие данные вы не можете предоставить, рекомендуем заказать разработку бизнес-плана, в ходе которой все эти данные определяются.
Пример финансово-экономической модели в Excel размещён на нашем сайте. Как заказать построение модели можно узнать по представленной ссылке. В разделе "Стоимость финансовой модели" вы узнаете о возможностях оптимизации её цены.
Если вы заполните эту форму, мы подготовим коммерческое предложение, учитывающее особенности вашей задачи.